عنوان : نرم افزار حسابداری سکه
آدرس اینترنتی : http://www.picoit.com
توضیحات :
نرم افزار حسابداری سکه
کلمات کلیدی :
راهنمای نرم افزار حسابداری سکه طلایی شرکت فناوری پردازش ارقامتولید کننده نرم افزار های جامع مالی و اتوماسیون اداری تحت وبتلفن، 88921715 Info@Picoit.Comسازمان فروش، 2، 88932200 alesteam@Picoit.Comواحد پشتیبانی، 8، 88943756فکس، 88921291WWW.PICOIT.COMفهرست عنوان صفحهمقدمه 7 7کلام اول 8 8راهنمای استفاده از CD برنامه9 9راهنمای استفاده از نصب برنامه10 10ورود اطلاعات اول دوره تعریف طرف حساب13 13تعریف انبار15 15طبقه بندی کالا15 15تعریف کالا16 16کپی برداری از انبار18 18تعریف سرفصل حسابها19 19حسابهای بانکی21 21ورود چکهای دریافتی اول دوره22 22ورود چکهای پرداختی اول دوره23 23موجودی اولیه بانک و صندوق24 24ورود مبالغ اموال و دارائیهای ثابت25 25گزارش طرف حسابها26 26گزارش کالا27 27گزارش انبار و موجودی انبار27 27گزارش سرفصل حسابها به همراه مانده27 27عملیات انتهایی اول دوره28 28تعاریف پایه تعریف طرف حساب29 29تعریف سرفصل حسابها29 29تعریف انبار29 29طبقه بندی انبار29 29تعریف کالا29 29تعریف کالاهای خدماتی30 30عنوان صفحهحسابهای بانکی30 30حسابداری مراودات مالی31 31صدور سند حسابداری35 35اصلاح اسناد36 36مرتب سازی اسناد37 37بستن حسابهای دوره مالی و انتقال مانده ها به سال بعد38 38اصلاح مانده های اول دوره اصلاح تاریخ سند افتتاحیه39 39طرف حساب 39 39موجودی بانک و صندوق40 40چکهای دریافتی اول دوره40 40چکهای پرداختی اول دوره40 40موجودی اول دوره انبار40 40عملیات مرتبط به کالا صدور فاکتورهای (خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش، پیش فاکتور و ضایعات) 41اصلاح فاکتور 45چک اعلام وصول چکها 47اصلاح مشخصات چک 49عودت از حالت وصول 50عودت از حالت واگذاری بانک51 51برگشت چک52 52عودت از حالت برگشتی53 53گزارشات گزارشات عمومی54 54مشخصات طرف حسابها57 57وضعیت مالی طرف حسابها58 58مشخصات کالاها59 59وضعیت موجودی انبار59 59عنوان صفحهکاردکس تعدادی و ریالی کالا59 59کارها، کالاهای خدماتی60 60فاکتورها بصورت ستونی61 61چاپ مجدد فاکتور62 62چک63 63نمایش سابقه چک64 64صورت وضعیت دفتری65 65اسناد حسابداری66 66دفاتر حسابداری (کل، معین، تفصیلی و دفتر روزنامه)67 67معین اشخاص69 69معین صندوق70 70معین بانک70 70ترازنامه70 70ترازآزمایشی (2، 4، 6 و 8 ستونی)71 71سود و زیان73 73تنظیمات مدیریت برنامه74 74طراحی فاکتور و سند حسابداری76 76امکانات سطح دسترسی کاربران78 78دفتر تلفن79 79ذخیره و بازیابی اطلاعات81 81مقدمهبا سلام ضمن تقدیر از شما کاربر گرامی بعنوان استفاده کننده از این نرم افزار لازم به ذکر است تالیف و گردآوری دفترچه راهنمای نرم افزار درجهت ایجاد وسیله کمک آموزشی در بهبود نمودن استفاده آسان تر از نرم افزار می باشد.بدیهی است طراحی این دفترچه براساس منوهای برنامه میباشد که در ابتدای دفترچه بصورت فهرست وار تعبیه گردیده است تا دسترسی آسان تری را به کاربران بدهد.دربخش ابتدایی برنامه طریقه نصب نرم افزار و استفاده از CD برنامه توضیح داده شده و سپس در مورد اطلاعات برنامه شامل بخشهای ورودی و عملیاتی و گزارشات برنامه توضیح داده شده و در نهایت در بخش ضمائم توضیحات حسابداری و خطاهای احتمالی برنامه توضیح داده شده است.امیدواریم که شما بتوانید با مطالعه این دفترچه پاسخ سئوالات خود را بیابید.باعث افتخار است که شما با نظرات سازنده خود به ما در جهت بهبود، ارتقا و پیشرفت و بالابردن سطح کیفی نرم افزار کمک و مساعدت نمائید . کلام اولدر جهت استفاده بهینه از نرم افزار بهتر است به نکات زیر توجه نمائید، 1. نرم افزاری که از آن استفاده مینمائید تحت محیط ویندوز میباشد و قابلیت نصب در تمامی ویندوزها را دارا می باشد.2. این نرم افزار چون با امکانات جدید و ویژه ای طراحی شده نیاز به سیستم سخت افزاری مناسبی دارد که کاربری را آسان نماید. سیستم پیشنهادی به شرح زیر اعلام می گردد، پنتیوم 4 به بالاتر و حداقل حافظه لازمه (RAM) 256 مگابایت باشد. 3. حتی الامکان از نصب برنامه های جانبی به خصوص برنامه های سیستمی پرهیز نمائید. 4. حتما از اطلاعات خود کپی پشتیبان تهیه نمائید. تا در صورت بروز مشکل خاص مثل (پاک شدن دیسک سخت یا ویروس و ...) اطلاعات خود را از دست ندهید. شرکت در قبال خرابی و یا از بین رفتن اطلاعات هیچگونه مسئولیتی را برعهده نمیگیرد فقط میتواند اطلاعات را تست نماید و در صورت رفع اشکال کپی پشتیبان سالم را به مشتری تحویل دهد.5. این نرم افزار از تاریخ خرید به مدت یکسال تحت پشتیبانی رایگان شرکت قرار دارد . درصورتبروز مشکل در نرم افزار، رفع اشکال در اسرع وقت انجام می گردد. در ضمن در صورت نیاز به کارشناس هزینه ایاب و ذهاب برعهده خریداران محترم میباشد.6. قفل سخت افزاری ضمانت نرم افزار شماست . در حفظ آن کوشا باشید و در صورت مفقود شدنقفل سخت افزاری نرم افزار شما فاقد اعتبار است.7. این شرکت جهت جلب رضایت و کاهش هزینه مشترکین فقط با اخذ مابه التفاوت، ضمن حفظ اطلاعات، قابلیت ارتقا برنامه به نسخه های بالاتر و افزایش امکانات به نسخه های بالاتر را میسر نموده است.8. این برنامه از تاریخ درج شده بر روی شناسنامه به مدت یکسال تحت پشتیبانی رایگان شرکت قرار دارد و در صورت بروز مشکل احتمالی مرتبط با نرم افزار، این مشکلات در اسرع وقت مرتفع می گردند، اما در صورت نیاز به کمک کارشناسان شرکت جهت رفع مشکلاتی که در اثر سهل انگاری کاربر، سخت افزار، چاپگر، ویندوز، تغییرات و نداشتن فایل پشتیبان سالم بروز نموده، هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان به عهده خریداران محترم می باشد.9. در موارد ضروری با واحد پشتیبانی شرکت فناوری پردازش ارقام تماس حاصل نموده و ضمن پرهیز از طرح مسائل حاشیه ای، فرصت بیشتری جهت استفاده از خدمات پشتیبانی را برای خود و سایرین فراهم نمائید.10. در صورتی که پس از اتمام مدت خدمات پشتیبانی شرکت، تمایل به تمدید مجدد خدمات مذکور را داشته باشید، با پرداخت هزینه امکان پذیر می باشد.11. خدمات پشتیبانی، بر اساس اطلاعات موجود در شرکت، شناسنامه برنامه و سریال معتبر ارائه می گردد، لذا توصیه می گردد در حفظ شناسنامه و شماره سریال نرم افزار خود کوشا باشید. راهنمای استفاده از CD برنامهابتدا CD برنامه را در دستگاه CD گردان قرار دهید، سپس بصورت اتوماتیک صفحه ای ظاهر می گردد که دارای عناوین زیر میباشد (مطابق تصویر)، لطفا به نکات زیر توجه فرمائید، 1، نرم افزار را در درایوی نصب نمائید که فضای خالی بیشتری داشته باشد .2، توجه داشته باشید قبل از نصب ویندوز شما حتما باید فارسی باشد. 3، .توجه فرمائید نام کامپیوتر شما بیشتر از 15 کاراکتر نباشد واز کاراکترهای غیر مجاز مثل (، ، *، &، @، $، #، …) استفاده نفرمائید.4، قبل از نصب برنامه از متصل بودن قفل سخت افزاری (USB) مطمئن شوید.راهنمای استفاده ازنصب برنامهابتدا روی دکمه نصب نرم افزار کلیک نمائید. ابتدا چک می کند که موتور SQL شما نصب هست یا خیراگر نصب باشد پیغام می دهد (موتور SQL قبلا نصب شده است) در غیر اینصورت موتور SQL را نصب مینماید پس از این مرحله مطابق تصویر، روی دکمه (( ادامه )) کلیک نمائید. پس از این مرحله طبق تصویر زیر مرحله تائید شرایط نصب روئیت می گردد. روی دکمه (( ادامه )) کلیک نمائید. در مرحله بعد پنجره ای بازمی شود که باید مشخصات خود را وارد نمائید (شامل نام کاربر و نام سازمان) طبق تصویر زیر پس از وارد کردن مشخصات مجددا روی دکمه (( ادامه )) کلیک نمائید. پس از گذراندن این مرحله پنجره ای طبق تصویر زیر باز می گردد که نحوه نصب نرم افزار را مشخص نمائید درصورتی که بخواهید بصورت اتوماتیک نصب نماید گزینه نصب کامل را انتخاب مینمائید در غیر اینصورت گزینه تغییر تنظیمات را انتخاب مینمائید، اگر گزینه تغییر تنظیمات را انتخاب نمائید روی دکمه (( ادامه )) کلیک نمائید بصورت انتخابی می توانید هرکدام از آیتمهای موجود در لیست را تیک نمائید پس از وارد کردن تنظیمات شما می توانید طبق تصویر زیر مسیر برای نصب نرم افزار انتخاب نمایید بعد از تایین مسیر می توانید تنظیمات مربوط به گروه منوی استارت و کاربران را در این قسمت مطابق تصویر زیر وارد نمایید روی دکمه (( ادامه )) کلیک نمائید. پس از اتمام نصب در مرحله پایانی روی دکمه (( پایان )) کلیک نمائید و ویندوز خود را ری استارت نمایید.پس از طی مراحل فوق و پایان نصب روی صفحه Desktop ویندوز آیکون مربوط به نرم افزار با عنوان سکه طلایی ایجاد می گردد که با دوبار کلیک کردن برروی آن نرم افزار اجرا می گردد.ورود اطلاعات اول دورهپس از باز کردن نرم افزار حسابداری سکه، شما تنها به منوی ورود اطلاعات اول دوره دسترسی دارید.این منو جهت صدور سند افتتاحیه مورد استفاده قرار می گیرد و تا زمانی که سند افتتاحیه صادر نشود هیچگونه عملیات مالی، خرید و فروشی در سیستم قابل استفاده و ثبت نمی باشد.این منو از قسمت های مختلف تشکیل می شود به تفکیک توضیح داده خواهد شد. ((تعریف طرف حساب ))، کلیه مشخصات شخصی و مالی افرادی که آنها را بعنوان طرف حساب میشناسیم از قبیل ( بدهکاران، بستانکاران و...) که جزو حساب سرمایه اول دوره ما محسوب می گردند در این فرم قابل تعریف میباشند.برای تعریف یک طرف حساب باید روی دکمه ((جدید F7 )) کلیک نمایید. (طبق تصویر)نام طرف حساب را به همراه کد که در سیستم هم قابلیت ورود کد اتوماتیک و هم دستی را دارد وارد نمائید سپس مانده حساب اولیه و گروه حساب کل طرف حسابها که شامل (بدهکاران یا بستانکاران) میباشد و نوع طرف حساب که شامل (خریدار، فروشنده یا خریدار و یا فروشنده) را مشخص مینمائید. شایان ذکر است کلیه طرف حسابهایی که تعریف می گردند در کدینگ حسابهای شما در سطح معین قرار می گیرند. پس از تعریف طرف حساب طبق تصویر زیر مشخصات شخصی و مالی از قبیل (آدرس، تلفن، کد اقتصادی، حد اعتبار و ...) را وارد مینمائید. (طبق تصویر)برای ویرایش کردن نام طرف حساب روی دکمه (( ویرایش F6 )) کلیک نمائید . همچنین برای اصلاح سایر مشخصات در فرم تعریف طرف حساب اطلاعات را تغییر دهید و روی کلید تائید کلیک نمائید. جهت حذف طرف حساب نیز روی کلید (( حذف F4 )) کلیک نمائید . جهت تهیه گزارش روی کلید ((گزارش F9 )) کلیک نمائید و برای جستجو طرف حساب یا براساس کد و یا براساس نام روی کلید (( جستجو F3 )) کلیک نمائید.اگر بدهکاران و بستانکاران را بصورت یکجا در سیستم تعریف نمائید دکمه ورود لیستی فعال می شود که می توانید طرف حسابها را بصورت لیستی وارد نمائید.(( تعریف انبار ))، به منظور معرفی انبار از این قسمت استفاده مینمائید . برای تعریف انبار جدید روی دکمه (( جدیدF7 )) برای ویرایش نام انبار روی دکمه ((ویرایش F6 )) و برای حذف روی دکمه (( حذف F8 )) و برای گزارش گیری هم روی دکمه (( گزارش F9 )) کلیک مینمائید.(( طبقه بندی کالا ))، دراین فرم طبق تصویر زیر می توانید انبار خود را تقسیم بندی کنید بصورت پلکانی ابتدا گروه اصلی به تعداد دلخواه و در زیر آن گروه فرعی به تعداد دلخواه مشخص نمائید. برای تعریف گروه اصلی جدید ابتدا (( گروه اصلی F )) را انتخاب نمائید سپس روی دکمه (( جدید F7 )) کلیک نمائید . همچنین برای تعریف گروه فرعی همانند گروه اصلی عمل مینمائید با این تفاوت که گزینه (( گروه فرعی F11 )) را انتخاب مینمائید. برای ویرایش نام گروه روی دکمه (( ویرایش F6 )) و برای حذف روی دکمه (( حذف F4 )) کلیک نمائید. (( تعریف کالا ))، به منظور تعریف کالاهای انبار ابتدا نام انبار، سپس گروه اصلی و گروه فرعی را مشخص مینمائید.بعد برای تعریف کالای جدید روی دکمه (( جدید F7 )) کلیک مینمائید پنجره ای طبق تصویر زیر باز می گردد که در آن نام کالا، کد کالا، موجودی اولیه، قیمت خرید اولیه و واحد کالا را مشخص مینمائید . لازم به ذکر است قیمت خرید اولیه ضربدر موجودی اولیه برابر است با موجودی ریالی کالا در ابتدای دوره (تصویر ورود کالا)پس از تائید سایر مشخصات کالا را مثل (قیمت فروش، حداقل و حداکثر موجودی و مشخصات فنی شامل (مدل، مکان، رنگ، کشور سازنده و ...) وارد مینمائید . برای ویرایش نام یا کد کالا روی دکمه (( ویرایش F6 ))، برای حذف کالا روی دکمه (( حذف F4 ))، برای جستجو کالا براساس کد و نام روی دکمه (( جستجو F3 )) و برای چاپ نیز روی دکمه ((گزارش F9 )) کلیک مینمائید. برای استفاده از یکسری امکانات با توجه به کلید (( امکانات F10 )) لیستی باز می شود که میتوانید دسترسی به امکاناتی همچون (تعریف انبار، طبقه بندی کالا، ورود لیستی کالا، انتخاب تصویر کالا و تعریف واحد کالا ) داشته باشید.ورود لیستی کالا، دراین قسمت شما میتوانید کالاها را بصورت لیستی وارد نمائید.انتخاب تصویر کالا، در این قسمت میتوانید تصاویر مربوط به کالا را پیوست نمائید و در هنگام صدور فاکتور تصویر آن کالا را روئیت نمائید.تعریف واحد کالا، مطابق تصویر زیر می توانید واحد کالاها را مشخص نمائید (( کپی برداری از انبار ))، یکی از امکانات در نظر گرفته شده در این برنامه کپی گرفتن از انبارهای تعریف شده در سیستم می باشد. برای این منظور شما 4 گزینه قابل انتخاب دارید، 1، ایجاد یک انبار جدید با تمام زیر مجموعه های انبار مبداء2، ایجاد یک گروه اصلی جدید با تمام زیر مجموعه های گروه اصلی مبداء3، ایجاد یک گروه فرعی جدید با تمام زیر مجموعه های گروه فرعی مبداء4، ایجاد یک کالای جدید با مشخصات کالای مبداءبا انتخاب هریک از گزینه های فوق و با فشردن دکمه (( شروع )) عملیات مربوطه انجام می گردد.(( تعریف سرفصل حسابها ))، در این بخش میتوانید غیر از سرفصلهایی که بصورت پیش فرض در سیستم تعریف شده سرفصل جدیدی نیز تعریف نمائید . طبق تصویر زیر، با کلیک کردن روی دکمه (( جدید F7 )) لیستی باز می شود که شامل سه گزینه (کل، معین و تفصیلی ) است که شما می توانید کدینگ های جدید خود را در این سه سطح تعریف نمائید .با انتخاب گزینه (( کل )) پنجره ای بصورت مقابل مشاهده می گردد که می¬توانید با انتخاب گروه حساب و ماهیت حساب آنرا در لیست سرفصلهای حسابداری خود قرار دهید.لازم به ذکر است که کل شما باید 3 رقمی باشد. با انتخاب گزینه (( معین )) همانند گزینه (( کل )) میباشد با این تفاوت که بجای گروه و ماهیت حساب سرفصل کل را انتخاب مینمائید تا در زیر مجموعه آن بتوانید معینها را که حتما باید 4 رقمی باشند وارد نمائید. همچنین با انتخاب گزینه (( تفصیلی )) همانند گزینه معین میباشد با این تفاوت که بجای انتخاب سرفصلهای کل، سرفصلهای معین قرار می گیرند.جهت تغییر عناوین سرفصلها روی دکمه (( ویرایش F6 )) کلیک مینمائید و برای حذف سرفصلهایی که پیش فرض نمیباشند و توسط کاربر تعریف شده از دکمه (( حذف F4 )) استفاده مینمائید. همچنین برای گزارش گرفتن از کدینگ به همانصورت درختواره روی دکمه (( گزارش F9 )) کلیک مینمائید.تعریف گروه حساب، برای تعیین و تعریف گروه کدینگ حسابداری و ماهیت حسابها از این قسمت استفاده می نمائید . که همانند تصویر زیر با تعریف گروه حساب جدید می توانید نوع گروه و وضعیت قرار گرفتن آن در ترازنامه را مشخص کنید.(( تعریف حسابهای بانکی ))، دراین قسمت میتوانید حسابهای بانکی خود را تعریف نمائید. با کلیک روی دکمه (( جدید F7 )) فرمی باز می شود که میتوانید نام بانک، شماره حساب بانکی، نوع حساب بانکی، کد، نام شعبه را مشخص نمائید. پس از تائید این فرم آن حساب بانکی در لیست قرار می گیرد همچنین بصورت اتوماتیک با کد معین در زیر مجموعه سرفصل کل بانکها قرار می گیرد . برای ویرایش حساب بانکی روی دکمه (( ویرایش F6 )) و برای حذف حساب بانکی روی دکمه (( حذف F8 )) و برای گزارش گیری روی دکمه (( گزارش F9 )) کلیک نمائید. همچنین برای تعریف بانک جدید باید روی دکمه (( بانک F10 )) کلیک نمائید. (( چک ))، ورود چکهای دریافتی اول دوره، برای اینکه بتوانید اسناد بانکی (چکهای دریافتی از طرف حسابها) را وارد نمائید از این قسمت استفاده می نمائید. در تصویر فوق که مشاهده می کنید کلید (( چک جدید F7 )) برای تعریف چک جدید دریافتی است که اطلاعاتی همچون (پشت نمره چک، سریال چک، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، نام طرف حساب، بانک، شعبه، مبلغ چک و توضیحات چک) را وارد مینمائید.همچنین برای ویرایش هر چک کافی است روی دکمه ((ویرایش F6 )) کلیک نمائید و برای حذف چک از دکمه (( حذف F4 )) و برای گزارش گیری از دکمه (( گزارش F9 )) استفاده نمائید.در فرم اصلی نیز شما میتوانید با انتخاب شرط (( نمایش همه )) کلیه چکهای دریافتی را مشاهده نمائید.همچنین با انتخاب هریک از شروط (( تاریخ سررسید، پشت نمره و یا سریال چک )) بصورت مابین مقادیر وارد شده فیلتر نمائید.ورود چکهای پرداختی اول دوره، برای اینکه بتوانید اسناد بانکی (چکهای پرداختی به طرف حسابها) را وارد نمائید از این قسمت استفاده می نمائید. در تصویر فوق که مشاهده می کنید کلید (( چک جدید F7 )) برای تعریف چک جدید دریافتی است که اطلاعاتی همچون ( سریال چک، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، نام طرف حساب، شماره حساب، بانک، شعبه، مبلغ چک و توضیحات چک) را وارد مینمائید.همچنین برای ویرایش هر چک کافی است روی دکمه ((ویرایش F6 )) کلیک نمائید و برای حذف چک از دکمه (( حذف F4 )) و برای گزارش گیری از دکمه (( گزارش F9 )) استفاده نمائید.در فرم اصلی نیز شما میتوانید با انتخاب شرط (( نمایش همه )) کلیه چکهای دریافتی را مشاهده نمائید.همچنین با انتخاب هریک از شروط (( تاریخ سررسید و یا سریال چک )) بصورت مابین مقادیر وارد شده فیلتر نمائید.(( موجودی اولیه بانک و صندوق ))، برای ثبت موجودی اولیه صندوق و بانک خود در ابتدای دوره مالی طبق تصویر زیر عمل مینمائیدهر کدام از گزینه های صندوق و یا بانک خود را انتخاب مینمائید و با استفاده از کلید (( ویرایش F6 )) موجودی آنرا وارد مینمائید. جهت گزارش گیری از موجودی بانک و صندوق خود روی دکمه (( گزارش F9 )) کلیک مینمائید.(( ورود مبالغ اموال و دارائیهای ثابت ))، جهت تعیین قیمت اموال، اثاثیه و دارائیهای غیر جاری (ثابت) از این قسمت استفاده مینمائید. لازم به ذکر است برای تعریف اموال و دارائیها باید از قسمت سرفصل حسابها در زیر مجموعه سرفصل (( اموال و اثاثیه )) عمل نمائید. پس از تعریف دارائیهای ثابت مثل (کامپیوتر، میز، صندلی و ...) و انتخاب آن میتوانید با استفاده از کلید (( ویرایش F6 )) قیمت آن را ثبت نمائید. همچنین برای گزارش گیری از اموال و دارائیهای ثابت وارد شده با کلیک کردن برروی دکمه (( گزارش F9 )) صورت گیرد. مانده سایر سر فصل هادر صورتی که از دوره های مالی گذشته دارای مانده باشید و مانده های فوق شامل موارد فوق (طرف حسابها، موجودی کالا، اسناد پرداختنی، اسناد دریافتنی، موجودی بانک و صندوق، اموال و دارائیهای ثابت) نمی شود، می توانید از این قسمت مانده های مربوطه را وارد نمائید تا بر اساس اطلاعات وارد شده سند افتتاحیه صادر گردد.(( گزارشات اول دوره ))، گزارش طرف حسابها، دراین فرم شما شاهد چهار گزینه میباشید .1، نمایش مشخصات طرف حسابها، این گزارش شامل مشخصات شخصی و مالی طرف حسابهاست از قبیل (کد، نام، تلفن، آدرس، حد اعتبار و ...)2، نمایش بدهکاران، این گزارش کلیه طرف حسابهایی را که بدهکار هستند را به شما نشان می دهد.3، نمایش بستانکاران، این گزارش کلیه طرف حسابهایی را که بستانکار هستند را به شما نشان می دهد.4، نمایش بدهکاران و بستانکاران، این گزارش کلیه طرف حسابهای بدهکار و بستانکار را به شما نمایش می دهد. گزارش مشخصات کالا، این گزارش مشخصات کالا را به شما نمایش می دهد از قبیل (کد کالا، نام کالا، شماره فنی، رنگ، مدل و ...)گزارش انبار و موجودی انبار، این گزارش کلیه کالاهای انبار به همراه گروه آنها و موجودی تعدادی کالاها را نشان می دهد.نمایش سرفصل حسابها به همراه مانده، این گزارش کلیه سرفصل حسابها را به همراه مانده در ابتدای دوره نمایش می دهد.(( عملیات انتهایی اول دوره ))، این مرحله عملیات پایانی ابتدای دوره است که بصورت ترازنامه وار کلیه اطلاعات وارد شده را به شما نمایش می دهد شما در این قسمت ابتدا تاریخ ایجاد سند افتتاحیه را مشخص می¬نمایید . لازم به ذکر است که سند شماره 1 و 2 سند افتتاحیه محسوب می گردد. و قابل حذف یا ویرایش نمیباشند. در سند شماره 1 سرفصلهای بدهکار درج می گردد و در سند شماره 2 سرفصلهای بستانکار درج می گردد. قبل از اینکه روی دکمه (( صدور سند افتتاحیه F2 )) کلیک نمائید . به موارد زیر توجه فرمائید. لزوما از اطلاعات خود کپی پشتیبان تهیه فرمائید . چون بعد از بسته شدن ابتدای دوره دیگر به ابتدای دوره دسترسی نخواهید داشت. پس از بسته شدن ابتدای دوره نرم افزار اتوماتیک بسته می شود و باید مجددا نرم افزار رااجرا نمائید. (( تعاریف پایه ))، تعریف طرف حساب، تعریف این بخش همانند تعریف طرف حساب در ابتدای دوره میباشد با این تفاوت که مانده حساب اولیه طرف حساب دیگر لحاظ نمی شود. و قسمتی هم به نام امکانات اضافه گردیده که می توانید مشخصات طرف حساب انتخاب شده را مستقیما در دفتر تلفن ذخیره نمائید.تعریف سرفصل حسابها، تعریف این بخش همانند تعریف سرفصل حسابها در ابتدای دوره میباشد.تعریف انبار، طبقه بندی انبار، کالا و کپی برداری انبار، کلیه موارد در ابتدای دوره توضیح داده شده با این تفاوت که در قسمت کالا، موجودی اولیه انبار را دیگر نمی توانید تعریف کنید و برای افزودن و یا کاهش موجودی باید از طریق فاکتور عمل نمائید.تعریف کالا، کارهای خدماتی، انتخاب این گزینه جهت معرفی کالا یا کارهای خدماتی مانند (رایت CD، نصب ویندوز و ...) میباشد اینکالاها یا کارها به هیچ عنوان در موجودی انبار تأثیر ندارند و فقط در فاکتور فروش از آنها میتوان استفاده کرد . برای تعریف کالا یا کارهای خدماتی که مستقیما در انبار خدمات است و با انتخاب گروه اصلی و گروه فرعی کالا و یا کار خدماتی را معرفی مینمائید برای معرفی روی دکمه (( جدید F7 )) کلیک نمائید. که نام و کد کالا را مشخص مینمائید سپس در فرم اصلی قیمت پایه آنرا ثبت مینمائید.طبق تصویری که صفحه بعد مشاهده می کنید.برای ویرایش کار خدماتی از کلید (( ویرایش F6 )) و برای حذف کار خدماتی از کلید (( حذف F4 )) و برای جستجو از کلید (( جستجو F3 )) و برای طبقه بندی انبار از کلید (( طبقه انبار F10 )) و برای گزارش گیری از کلید (( تهیه گزارش F9 )) استفاده نمائید.حسابهای بانکی، تعریف این بخش همانند تعریف حسابهای بانکی در ابتدای دوره میباشد.(( حسابداری ))، مراودات مالی، دراین فرم که یکی از بخشهای مهم نرم افزار است شما میتوانید بصورت اتوماتیک اسناد روزانه خود را وارد نمائید. این فرم جهت سهولت کاربری در نظر گرفته و بخشهایی که هرکدام بصورت جداگانه توضیح داده می شود تقسیم می گردد، دریافت از طرف حساب، شما در این قسمت میتوانید وجه خاصی را حال بصورت نقد، چک و یا تخفیف دریافت نمائید.شماره سند اتوماتیک طبق آخرین شماره به شما نشان داده می شود تاریخ سند براساس تاریخ سیستم تاریخ روز جاری میباشد (شماره سند و تاریخ سند قابل تغییر میباشند) سپس نام پرداخت کننده که جزو طرف حسابهای شما میباشد را انتخاب مینمائید. مبلغ دریافتی را وارد مینمائید . سپس حالت دریافت را با ورود مبالغ نقدی یا تخفیف و یا چک مشخص می نمائید. (قابل ذکر است که مبلغ شما هم میتواند مقداری از آن نقد باشد یا چک و یا تخفیف) در صورتی که مبلغ نقد باشد محل دریافت نقدی (صندوق) را مشخص می کنید . در صورتی که مبلغ بصورت چک باشد روی دکمه (( چک F5 )) کلیک مینمائید . پنجره ای طبق تصویر زیر نمایان می گردد که میتوانید مشخصات یک چک و یا چند چک را وارد نمائید.پس از آن اگر سند شما توضیحاتی دارد در قسمت (( توضیحات )) آنرا وارد مینمائید. سپس روی دکمه (( تائید F2 )) کلیک مینمائید پیغامی همانند تصویر زیر ظاهر می گردد که شما پس از تائید آنسند مربوطه صادر می گردد.پرداخت به طرف حساب، این قسمت جهت واریز نمودن مبلغ پرداختی به طرف حساب میباشد . که با تعیین نام پرداخت کننده و ورود مبلغ پرداختی صورت می پذیرد. مراحل انجام این عملیات همانند دریافت از طرف حساب است. و فقط قسمتی فعال می گردد بنام واگذاری چک که میتوانید از چکهای دریافتی که قبلا ثبت کرده اید یک چک و یا چند چک را که مربوط به طرف حسابهای دیگر است به این طرف حساب واگذار (خرج) نمائید.هزینه این قسمت جهت ثبت هزینه ها صورت می گیرد مثل (هزینه آب، برق، پیک و ...) توجه داشته باشید که ابتدا در تعریف سرفصل حسابها هزینه های مربوطه را معرفی نمائید. پس از معرفی در لیست هزینه ها قرار می گیرد. (مبلغ هزینه هم به صورت نقدی و هم به صورت چکی میتواند باشد). درآمد این قسمت جهت ثبت درآمدها صورت می گیرد مثل (درآمد حق العمل کاری، خدمات و ...) توجه داشته باشید که ابتدا در تعریف سرفصل حسابها درآمدهای مربوطه را معرفی نمائید. پس از معرفی در لیست درآمدها قرار می گیرد. . (مبلغ درآمد هم به صورت نقدی و هم به صورت چکی میتواند باشد).صندوق به بانک با انتخاب این گزینه و انتخاب واریز کننده که (( صندوق )) میباشد و ورود وجه واریزی میتوانید مبلغی را از صندوق به بانک خود واریز نمائید. بانک به صندوقاین قسمت جهت انتقال وجه از حساب بانکی به صندوق استفاده می گردد. با انتخاب بانک واریز کننده و با وارد کردن وجه واریزی میتوانید این عملیات را انجام دهید.بانک به بانکاگر بخواهید وجهی را از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر واریز نمائید از این قسمت استفاده مینمائید.برداشت از سرمایه، اگر بخواهید از سرمایه خود برداشت نمائید از این قسمت استفاده مینمائید . (لازم به ذکر است برای تعریف سرمایه گذار یا شرکاء باید از قسمت سرفصل حسابها زیر مجموعه سرمایه، جاری شرکا، اسامی سرمایه گذاران را تعریف نمائید.)سرمایه گذاری، اگر بخواهید سرمایه گذاری نمائید یا وجهی را به موجودی صندوق اضافه نمائید از این قسمت استفاده مینمائید . (لازم به ذکر است برای تعریف سرمایه گذار یا شرکاء باید از قسمت سرفصل حسابها زیر مجموعه سرمایه، جاری شرکا، اسامی سرمایه گذاران را تعریف نمائید.)دریافت حواله بانکی، برای اینکه بتوانید حواله های بانکی دریافتی را در سیستم ثبت نمائید از این قسمت استفاده می کنید. برای انجام این کار شماره حواله، مبلغ حواله و وجه نقد را ثبت مینمائید. همچنین گیرنده که حساب بانکی شما است را مشخص مینمائید.ارسال حواله بانکی، برای اینکه بتوانید حواله بانکی ارسال نمائید از این قسمت استفاده می نمائید.برای انجام این کار شماره حواله، مبلغ حواله و وجه نقد را ثبت مینمائید. همچنین گیرنده که طرف حساب است و فرستنده که حساب بانکی خودتان است را مشخص مینمائید.با راست کلیک کردن ماوس روی فرم مراوادات مالی می توانید از امکانات زیر بهره مند شوید، تعریف طرف حساب تعریف سرفصل حساب تعریف حساب بانکی دفاتر حسابداری توضیح کلیدهای سوابق روی فرم، برای اینکه بتوانید سابقه طرف حساب و یا سرفصل انتخابی (مثل هزینه) را مشاهده کنید می توانید روی این دکمه کلیک نمائید. این سابقه شامل (مانده حساب، بدهکاری، بستانکاری و ... ) میباشد. برای اینکه بتوانید سابقه یک چک را از لحاظ عملکرد آن در نرم افزار (مثل شماره سند، تاریخ وصو ل و ..) را مشاهده نمائید روی این دکمه کلیک می نمائید. صدور سند دستی، برای ثبت اسناد غیر اتوماتیک که توسط کاربر یا حسابدار صورت می پذیرد از این بخش استفاده می نمایند. برای استفاده از این قسمت طبق تصویر زیر، ابتدا شماره سند میباشد که اتوماتیک پس از ثبت هر سند یک شماره به بالا می رود. تاریخ سند همیشه برروی تاریخ جاری میباشد که اگر بخواهید سند را در تاریخی دیگر بزنید آنرا تغییر دهید.با رفتن روی هر کدام از ستونهای (کل، معین، تفصیلی و یا عنوان حساب ) پنجره جستجو سرفصلها باز می شود . پس از انتخاب سرفصل مورد نظر با کلید Enter می توانید روی ستون شرح سند قرار بگیرید. و شرح سند را وارد نمائید. پس از آن با کلید Enter می توانید روی ستون بدهکار یا بستانکار قرار بگیرد و مبالغرا وارد نمائید. در لیستی که مشاهده می کنید می توانید به تعداد دلخواه سطر اضافه نمائید. در پایین توضیحات مربوط به سند را در صورت لزوم وارد مینمائید .اگر بخواهید سند شما طبق آنچه وارد کرده اید چاپ گردد تیک (( چاپ اسناد به ترتیب ورود )) را بزنید.پس از وارد کردن سطرهای سند روی دکمه (( صدور سند F2 )) کلیک نمائید.برای استفاده کردن از یکسری امکانات در ثبت سند می توانید از راست کلیک ماوس استفاده کنید، تعریف سرفصل حسابداری تعریف حساب بانکی تعریف طرف حساب اصلاح اسناد صادره انتخاب شرح ثابت سند (دراین قسمت میتوانید شرح های ثابت سند را از قبل تعریف نمائید و در ثبت سند بجای تایپ کردن شرح سند از شرح های از قبل تعریف شده استفاده نمائید. کپی شرح در حافظه، با این عمل میتوانید شرح تایپ شده را در حافظه موقت نگهداری کنید بازیابی شرح ا حافظه، با این عمل می توانید شرحی را که در حافظه موقت نگه داشته اید در سطر دیگر بازیابی کنید. حذف سطر، برای حذف کردن یک سطر استفاده می شود نمایش دفاتر حسابداری اصلاح اسناد صادره، برای اینکه بتوانید اسناد اتوماتیک را حذف و اسناد غیر اتوماتیک را حذف و یا اصلاح نمائید از این قسمت استفاده می کنید. قابل ذکر است اسناد اتوماتیک چون دارای ضمائم میباشند مثل چک و یا فاکتور به هیچ عنوان قابلیت ویرایش ندارند و فقط می توانید آنرا حذف کنید. در صورتی که حذف گردد ضمائم آن نیز حذف می گردند. همچنین سندهای 1 و 2 مربوط به سند افتتاحیه میباشند و دائمی هستند و به هیچ عنوان نمی توانید آنها را حذف یا ویرایش نمائید.طریقه استفاده از اصلاح سناد، طبق تصویر زیر با تغییر شماره سند (بالا، پایین) می توانید سند مربوطه را انتخاب نمائید.اگر دکمه (( ویرایش F2 )) فعال بود می توانید سند را پس از تغییر ویرایش نمائید. (لازم به ذکر همانند صدور سند می توانید روی ستونها قرار بگیرد و سرفصل مورد نظر را انتخاب و شرح و مبلغ سند را وارد نمائید)با کلید ((حذف سند F4 )) می توانید سند را حذف کنید برای روئیت پیش نمایش سند هم می توانید از کلید ((چاپ سند F9 )) بهره مند شوید. دراین فرم نیز شما همانند صدور سند به یکسری از امکانات بوسیله راست کلیک ماوس دسترسی دارید.مرتب سازی اسناد، درصورتی که اسناد شما نامرتب و بدون ترتیب باشند و اسناد شما با تاریخهای متفاوتی ثبت گردیده اند می توانید مجددا آنها را شماره گذاری نمائید. در این قسمت دو گزینه وجود دارد، 1، کلیه اسناد ( کلیه شماره اسناد را از ابتدا تا انتها مرتب مینماید.)2، تاریخ سند ( اسناد را مابین دو تاریخ متفاوت شماره گذاری مجدد می نماید)بستن حسابهای دوره مالی و انتقال مانده ها به دوره بعد، هر سیستم مالی در پایان یک دوره برای اینکه حسابهای یک دوره یا یک سال از هم تفکیک بشوند اصطلاحا حسابهای خود را می بندند و تتمه حسابهای خود را به دوره بعد منتقل مینمایند. در این سیستم نیز شما می توانید در پایان دوره مالی خود حسابهای خود را ببندید . و نرم افزار اتوماتیک مانده های دوره قبل را به دوره جدید منتقل می نماید طبق تصویر مقابلابتدا تاریخ ثبت سند افتتاحیه برای دوره مالی جدید را مشخص نمائید سپس سال مالی جدید را جهت انتقال حسابها مشخص نمائید سپس روی دکمه (( عملیات بستن دوره مالی )) کلیک نمائید.به این نکته توجه نمائید حتما قبل از بستن دوره مالی از اطلاعات خود کپی پشتیبان تهیه نمائید. اصلاح مانده های اول دوره، در صورتی که در ابتدای دوره مقدار اشتباهی ثبت شده باشد از قسمتهایی که ذکر می گردد می توانید آنرا اصلاح نمائید.اصلاح تاریخ سند افتتاحیه، طبق تصویر شما می توانید تاریخ سند افتتاحیه را اصلاح نمائید.اصلاح مانده حساب اولیه اشخاص، طبق تصویر می توانید مانده اولیه طرف حساب را در صورتی که اشتباه ثبت شده باشد اصلاح نمائید. نام طرف حساب را انتخاب می کنید مانده حساب اولیه را ثبت می نمائید، سپس وضعیت بدهکاری یا بستانکاری را مشخص می کنید. اصلاح موجودی بانک و صندوق، طبق تصویر می توانید مو جودی بانک و یا صندوق را در صورتی که اشتباه ثبت شده باشد اصلاح نمائید.ابتدا صندوق و یا بانک را انتخاب نمائید سپس با استفاده از دکمه (( ویرایش F6 )) موجودی را اصلاح نمائید. اصلاح چکهای دریافتی اول دوره، تعریف این قسمت همانند ورود چکهای دریافتی در ابتدای دوره می باشد.اصلاح چکهای پرداختی اول دوره، تعریف این قسمت همانند ورود چکهای پرداختی در ابتدای دوره می باشد.اصلاح موجودی اول دوره انبار، طبق تصویر می توانید مو جودی اولیه کالای انتخابی را هم براساس تعداد و هم براساس فی اولیه در صورتی که اشتباه ثبت شده باشد اصلاح نمائید. ابتدا کالای مورد نظر را از لیست انتخاب نمائید . سپس موجودی اولیه و فی اولیه آنرا اصلاح نمائید.(( عملیات مرتبط به کالا ))، صدور فاکتور، در این نرم افزار شما 6 نوع فاکتور متفاوت دارید (خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش، پیش فاکتور و ضایعات ) که هر کدام عملیات مربوط به خود را انجام می دهد.طبق تصویری که مشاهده می نمائید هر کدام از عملیات جداگانه توضیح داده می شوند، شما با انتخاب اولین گزینه بالای صفحه (( فاکتور خرید )) فعال می گردد. سپس با انتخاب نام طرف حساب که با استفاده از کلید می توانید طرف حساب را براساس کد و نام جستجو نمائید (کلید میانبر F3 ) سپس شماره فاکتور که اتوماتیک براساس نوع فاکتور بصورت جداگانه پس از ثبت هر فاکتور یکی یکی بالا می رود.همچنین شماره فاکتور را می توانید تغییر دهید. تاریخ فاکتور، تاریخ جاری میباشد که تاریخ را هم می توانید هم بصورت دستی و هم با استفاده از کلید تغییر بدهید. با کلید Enter به راحتی می توانید روی کلیه آیتمها حرکت نمائید. سپس با Enter روی لیست فاکتور قرار بگیرید با استفاده از هرکلیدی روی ستونهای کد و نام کالا پنجره جستجوی کالا باز می شود که طبق تصویر صفحه بعد می توانید. هم براساس کد و هم براساس نام کالا را جستجو و آنرا در فاکتور درج نمائید. مجددا با کلید Enter به ستون بعد می روید و روی ستون تعداد قرار می گیرید تعداد خرید آن کالا را وارد می نمائید با کلید Enter به ستون بعد که قیمت (فی کالا) میباشد می روید و قیمت خرید آنرا مشخص مینمائید به همین نحو روی ستون واحد کالا که اتوماتیک براساس واحدی که از قبل در تعریف کالا مشخص نموده اید می آید می روید پس از آن اگر کالای شما توضیحاتی دارد آنرا تایپ می نمائید . برای اینکه بتوانید اقلام بیشتری در فاکتور بزنید وقتی به ستون جمع قیمت رسیدید با کلید Enter اتوماتیک یک سطر جدید ایجاد می گردد.اگر فاکتور شما نیاز به توضیحات خاصی دارد در قسمت (( توضیحات فاکتور )) آنرا تایپ مینمائید.سپس روی دکمه (( صدور فاکتور F2 )) کلیک مینمائید طبق تصویر پنجره ای باز می گردد که می توانید نحوه تسویه فاکتور را مشخص کنید . ابتدا تاریخ ثبت سند مربوط به فاکتور را مشخص می کنید سپس مبلغ کل فاکتور را در حالتهای نقد، نسیه، چک، واگذاری چک، تخفیف تقسیم می نمائید تا باقیمانده شما صفر گردد . برای ورود چک از کلید (( چک F5 )) و برای واگذاری (خرج چک ) از کلید (( لیست چکها F6 )) استفاده مینمائید. در انتها توضیحات سند را در صورت نیاز تایپ مینمائید پس از اطمینان از مبالغ وارد شده با استفاده از دکمه (( تائید F2 )) فاکتور را ثبت مینمائید.همچنین در صدور فاکتور دسترسی به امکانات مقابل را دارید، نحوه عملیات فاکتورهای فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش همانند فاکتور خرید میباشد. پیش فاکتور، از این بخش برای صدور پیش فاکتور استفاده می کنید نحوه ثبت آن همانند سایر فاکتورهاست با این تفاوت که از لحاظ موجودی انبار و از لحاظ مالی هیچگونه تأثیری ندارد. و می توانید در صدور فاکتور فروش طبق تصویر زیر پیش فاکتورها را تبدیل به فاکتور فروش نمائید. نحوه تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش، زمانیکه پیش فاکتوری را صادر می کنید می توان از این پیش فاکتور جهت فاکتور فروش استفاده نمود.برای این منظور در فرم فاکتور فروش، راست کلیک کرده و گزینه تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش را انتخاب نمایید.از صفحه باز شده پیش فاکتور مورد نظر را انتخاب کرده و آن را باز کنید.شما می توانید اقلام این پیش فاکتور را کم یا زیاد نمایید.پس از صدور فاکتور فروش، پیش فاکتور به صورت اتوماتیک حذف می گردد. (شکل زیر)فاکتور ضایعات، با انتخاب این گزینه می توانید کالاهایی که تضعیع شده اند را فاکتور نمائید که پس از ثبت آن سند ضایعات صادر می گردد و از موجودی کالا کسر می گردد.اصلاح فاکتور، با انتخاب این قسمت که طبق تصویر مشاهده می کنید، ابتدا نوع فاکتور را مشخص نمائید سپس شماره فاکتور را وارد نمائید برای حذف کامل فاکتور به همراه سند و اقلام آن برروی دکمه (( حذف F4 )) کلیک نمائید. برای اصلاح فاکتور برروی دکمه (( ویرایش F6 )) کلیک نمائید سپس پنجره ای طبق تصویر زیر باز می شود. که نحوه عملیات آن همانند صدور فاکتور است با این تفاوت که اقلام مربوط به آن شماره فاکتور را بازیابی می کند و می توانید آنها را تغییر دهید . در ضمن این فاکتور به همراه سند و ضمائم آن حذف می گردد و مجددا فاکتور جدیدی صادر می گردد .(( چـــــک ))، اعلام وصول چکها، این قسمت وضعیت چکها (اسناد بانکی ) را به شما نشان می دهید که طبق آن می توانید براساس تاریخ سررسید چکها آنها را وصول و یا واگذار نمائید . نحوه استفاده از این فرم به شرح زیر توضیح داده می شود طبق تصویری که مشاهده می کنید، لیست چکهای پرداختی جهت وصول، جهت این کار ابتدا از تاریخ سررسید تا تاریخ سررسید را می توانید تیک بزنید تا براساس روز جاری فعال گردد و اگر تیک آنرا بردارید کلیه چکها را به شما نشان می دهد. سپس تاریخ ثبت سند را مشخص می کنید . پس از آن تاریخ وصول و انتخاب بانک جهت وصول چکهای پرداختی مشخص می کنید . در لیست که طبق تصویر مشاهده می کنید (کد، نام، پشت نمره، سریال چک، تاریخ سررسید، مبلغ چک شماره حساب، بانک، شعبه ) می توانید یک چک یا چند چک را انتخاب نمائید با استفاده از راست کلیک ماوس می توانید همه چکها را انتخاب و یا همه آنها را عدم انتخاب نمائید.در پایین می توانید توضیحات مربوط به سند را وارد نمائید . همچنین جمع مبلغ چکهای انتخاب شده و تعداد چکهای انتخاب شده را به شما نمایش می دهد.سپس روی دکمه (( تائید F2 )) کلیک می نمائید تا سند وصول چکهای پرداختی در سیستم صادر گردد.همچنین می توانید براساس شماره و یا پشت نمره چک عملیات جستجو را انجام دهید .(کلید میانبر F3 و F4 )برای گزارش گیری از لیست چکها از دکمه (( تهیه گزارش F9 )) استفاده می نمائید.لیست چکهای دریافتی جهت وصول نقدی، عملیات این قسمت مشابه عملیات وصول چکهای پرداختی می باشد با این تفاوت که لیست چکهای دریافتی را می آورد و به حساب صندوق وصول می گردد.لیست چکهای دریافتی جهت واگذاری در بانک، عملیات این قسمت مشابه عملیات وصول چکهای دریافتی نقدی می باشد با این تفاوت که با انتخاب بانک می توانید چک و یا چکها را به حساب بانک واگذار نمائید.لیست چکهای واگذار شده جهت وصول بانک، عملیات این قسمت مشابه عملیات وصول چکهای دریافتی نقدی می باشد باشد با این تفاوت که لیست چکهای دریافتی را می آورد و به حساب با نک وصول می گردد. قسمت اعلام وصول چکها را در تنظیمات، مدیریت برنامه می توانید طوری فعال کنید که در ابتدای برنامه اجرا گردد.اصلاح مشخصات چک، دراین قسمت می توانید لیست چکهای دریافتی و پرداختی را مشاهده نمائید . در صورتی که مشخصات یک چک را اشتباه ثبت کرده باشید می توانید از این قسمت آنرا ویرایش نمائید. طبق تصویر ی که مشاهده می کنید .لازم به ذکر است با تغییر مبلغ چک اسناد مربوط به چک تغییر نمی کنند فقط با تغییر مبلغ چک سند اصلاحیه صادر می گردد. دراین قسمت شما میتوانید با راست کلیک ماوس براساس شماره یا پشت نمره چک مورد نظر را جستجو نمائید سپس آنرا ویرایش یا حذف نمائید.برای حذف چک در صورتی که هیچگونه سند و کارکردی با آن چک نداشته باشید توسط دکمه (( حذف F4 )) صورت می پذیرد. همچنین برای گزارش گیری می توانید از دکمه (( گزارش F9 )) استفاده نمائید.عودت از حالت وصول (عودت چکهای وصول شده )، ممکن است شما به هر دلیلی اشتباها چکی را وصول نموده اید در این فرم شما می توانید وضعیت آن چک را از حالت وصول خارج نمائید و آنرا به وضعیت قبلی تغییر دهید همچنین سند معکوسی نیز صادر می گردد تا از لحاظ مالی به وضعیت قبل باز گردد. در این فرم طبق تصویری که مشاهده می کنید، گزینه اول لیست چکهای پرداختی وصول شده را نمایش می دهد که براساس فیلتر انتخاب بانک و مشخص نمودن تاریخ ثبت سند در لیست می توانید چک مورد نظر را انتخاب نمائید و پس از(تائیدF2 ) سند عودت از وصول آنرا صادر نمائید. گزینه دوم لیست چکهای دریافتی وصول شده نزد بانک که عملیات آن همانند گزینه اول میباشد. با انتخاب گزینه سوم می توانید چکهای دریافتی وصول شده نزد صندوق را عودت بدهید.عودت چکهای دریافتی به حساب خوابانده شده، ممکن است شما به هر دلیلی اشتباها چکی را به حساب خوابانده باشید در این فرم شما می توانید وضعیت آن چک را از حالت به حساب خوابانده شد به حالت عادی برگردانید همچنین سند معکوسی نیز صادر می گردد تا از لحاظ مالی به وضعیت قبل باز گردد. در این فرم طبق تصویری که مشاهده می کنید.ابتدا بانکی که چک را به حساب آن خوابانده اید مشخص مینمائید . سپس تاریخ ثبت سند را کنترل کنید پس از آن در لیست چکها، چکی را که می خواهید عودت از حالت به حساب خواباندن بزنید انتخاب کنید.سپس توضیحات سند را در صورت نیاز تایپ نمائید . و با استفاده از دکمه (( تائید F2 )) چک را از حالت به حساب خواباندن خارج نمائید .برگشت چکهای دریافتی به حساب خوابانده شده و خرج شده، دراین قسمت شما شاهد چکهای دریافتی به حساب خوابانده شده و خرج شده میباشید که ابتدا بانک را مشخص مینمائید سپس تاریخ ثبت سند را مشخص می کنید . پس از آن تاریخ برگشت چک را مشخص می کنید . حالا می توانید چکی را که می خواهید برگشت بدهید انتخاب می کنید . در صورت نیاز به توضیحات سند آنرا تایپ مینمائید . طبق تصویر زیر با کلید (( تائید F2 )) می توانید سند برگشتی را صادر نمائید.با استفاده از راست کلیک ماوس می توانید نحوه جستجو را نیز تغییر دهید.عودت چکهای برگشتی، دراین قسمت لیست چکهای برگشتی را به شما نشان می دهد که شما می توانید چکهایی که برگشت خورده اند را از وضعیت برگشتی به وضعیت قبل برگردانید. برای این منظور پس از انتخاب چک و تائید آن سند مربوطه صادر می گردد. ((گزارشـــات))، گزارشات عمومی، با استفاده از این فرم به راحتی می تواید به یکسری از گزارشات عمومی دسترسی داشته باشید .بدهکاران، با استفاده از این گزارش می توانید لیست طرف حسابهای بدهکار را داشته باشید.بستانکاران، با استفاده از این گزارش می توانید لیست طرف حسابهای بستانکار را داشته باشید.اشخاص با مانده صفر، با استفاده از این گزارش می توانید لیست طرف حسابهای با مانده صفر را داشته باشید.کلیه افراد، با استفاده از این گزارش می توانید لیست مالی کلیه طرف حسابها را داشته باشید.موجودی کل انبار، این گزارش وضعیت موجودی کل انبار را به شما نمایش می دهد . در پایین این گزارش موجودی ریالی کل انبارها را به شما نمایش می دهد . برای نمایش این گزارش ابتدا روی دکمه (( محاسبه )) کلیک نمائید سپس می توانید اطلاعات را مشاهده کنید.اسناد پرداختی وصول شده، بوسیله این گزارش می توانید کلیه چکهای پرداختی وصول شده را روئیت نمائید.اسناد دریافتی وصول شده، بوسیله این گزارش می توانید کلیه چکهای دریافتی وصول شده را روئیت نمائید.اسناد پرداختی وصول نشده، بوسیله این گزارش می توانید کلیه چکهای پرداختی وصول نشده را روئیت نمائید.اسناد دریافتی وصول نشده، بوسیله این گزارش می توانید کلیه چکهای دریافتی وصول نشده را روئیت نمائید.معین اشخاص، بوسیله این گزارش می توانید معین طرف حساب خاصی را مشاهده نمائید. (در قسمت توضیحات معین اشخاص بصورت کامل شرح داده می شود)معین صندوق، بوسیله این گزارش می توانید معین صندوق را مشاهده نمائید. (در قسمت توضیحات معین صندوق بصورت کامل شرح داده می شود)معین بانک، بوسیله این گزارش می توانید معین حساب بانکی خاصی را مشاهده نمائید. (در قسمت توضیحات معین بانک بصورت کامل شرح داده می شود)کاردکس کالا، بوسیله این گزارش می توانید کاردکس کالای خاصی را مشاهده نمائید. (در قسمت توضیحات کاردکس کالا بصورت کامل شرح داده می شود)گزارشات طرف حسابها، مشخصات طرف حسابها، با استفاده از این گزارش طبق آنچه که در تصویر میبینید اطلاعات مالی و شخصی طرف حسابها را مشاهده می کنید.وضعیت مالی طرف حسابها، با استفاده از این گزارش شما می توانید بصورت تفکیک شده مانده بدهکاری طرف حسابها، مانده بستانکاری طرف حسابها، مانده صفر و کلیه افراد را انتخاب کنید و براساس آن فیلتر کنید . همچنین میتواید براساس نام طرف حساب جستجو نمائید.گزارشات کالا و موجودی انبار، مشخصات کالا، این گزارش مشخصات فنی کالا را به شما نشان می دهد (اعم از کد، نام، شماره فنی، رنگ، مدل، کشور سازنده و حداقل و حداکثر موجودی و ...)وضعیت موجودی انبار، این گزارش وضعیت موجودی انبار را نمایش می دهد که قبلا در گزارشات عمومی توضیح داده شده است.گزارش کاردکس تعدادی و ریالی کالا، این گزارش چرخه کارکرد یک کالای خاص را نمایش می دهد (اعم از ورود، خروج، مرجوعی و ضایعات ) .این فرم دارای دو گزینه میباشد (کاردکس تعدادی و کاردکس ریالی) کاردکس تعدادی، برای استفاده از این گزارش ابتدا انبار را انتخاب می کنید سپس گروه اصلی، گروه فرعی و نام کالا (همچنین با استفاده از کلید می توانید کالای مورد نظر را جستجو کنید.)در پایین این فرم دو گزینه وجود دارد 1 – نمایش کل اطلاعات و 2، نمایش از تاریخ که مابین تاریخهای مختلف می توانید کاردکس کالا را مشاهده کنید.طبق تصویری که مشاهده می کنید می توانید با تیک زدن (( نمایش نام طرف حساب )) را در کاردکس مشاهده کنید.کاردکس ریالی، این گزینه هم همانند کاردکس تعدادی می باشد با این تفاوت که نحوه گزارش آن متفاوت است و قیمت میانگین کالا نیز در نمایش کاردکس نشان داده خواهد شد. گزارش کالا، کارهای خدماتی، برای گزارش گیری از کالا، کارهای خدماتی از این قسمت استفاده می کنید طبق تصویری که مشاهده می کنید ابتدا انبار، گروه اصلی، گروه فرعی و سپس نام کالا را مشخص می کنید (برای جستجو نام کالا می توانید از کلید استفاده نمائید. با انتخاب گزینه نمایش کل اطلاعات (کلیه کالا، کارهای خدماتی را به شما نمایش می دهد). نمایش از تاریخ (با انتخاب این گزینه از یک تاریخ خاص تا یک تاریخ خاص می توانید گزارش بگیرید). سپس روی دکمه (( تهیه گزارش )) کلیک نمائید. گزارشات فاکتور، گزارش فاکتور بصورت ستونی، این گزارش از کلیه فاکتورها به تفکیک بصورت ستونی گزارش می گیرید .برای استفاده از این فرم ابتدا نوع فاکتور (خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش، ضایعات و پیش فاکتور) را مشخص مینمائید . سپس با استفاده از شروط زیر طبق تصویر می توانید گزارش بگیرید، نمایش همه (بعنوان مثال کلیه فاکتورهای خرید را به شما نمایش می دهد) از تاریخ (شما مابین دوتاریخ مختلف می توانید فاکتورها را مشاهده کنید) شماره فاکتور (از شماره فاکتور خاص تا شماره فاکتور خاص دیگری می توانید گزارش بگیرید) مبلغ فاکتور (از مبلغ فاکتور خاص تا مبلغ فاکتور خاص دیگری می توانید گزارش بگیرید) نام طرف حساب (می توانید براساس نام طرف حساب فیلتر کنید) نام کالا (می توانید براساس نام کالا فیلتر کنید) توضیحات فاکتور (می توانید براساس کلمه خاص از توضیحات فاکتور فیلتر نمائید)سپس تهیه گزارش نمائید.گزارش فاکتور چاپ مجدد فاکتور، با استفاده از این فرم میتوانید طبق نمونه فاکتور (طراحی شده) گزارش بگیرید. ابتدا نوع فاکتور را مشخص نمائید . سپس طبق تصویر زیر می توانید از شروط استفاده نمائید. نمایش کلیه فاکتورهای صادر شده، (بعنوان مثال کلیه فاکتورهای خرید را نمایش می دهد) از شماره فاکتور تا شماره فاکتور، با استفاده از این قسمت از شماره فاکتور خاص تا شماره فاکتور خاص دیگری می توانید گزارش بگیرید. از تاریخ تا تاریخ، ، با استفاده از این قسمت از تاریخ فاکتور خاص تا تاریخ فاکتور خاص دیگری می توانید گزارش بگیرید.سپس روی روی دکمه (( تهیه گزارش )) کلیک نمائید.گزارش چک، این گزارش این امکان را به شما می دهد که با توجه به نوع چکها (دریافتی و پرداختی) همچنین با در نظر گرفتن وضعیت چک بتوانید گزارش بگیرید .برای گزارش گیری طبق تصویری که مشاهده می کنید ابتدا نوع چک را مشخص می نمائید بعنوان مثال چکهای دریافتی سپس وضعیت چک بعنوان مثال یکی از وضعیتهای (عادی، به حساب خوابانده شده، وصول نقدی، وصول بانک، خرج شده، برگشتی) را انتخاب می نمائید . سپس براساس یکی از حالات زیرفیلتر می نمائید.نمایش همه، کلیه چکها را نمایش می دهد.تاریخ سررسید، شما می توانید مابین دوتاریخ سررسید متفاوت گزارش گیری نمائید.شماره سریال چک، شما می توانید مابین دو شماره سریال متفاوت گزارش گیری نمائید.مبلغ چک، شما می توانید مابین دو مبلغ متفاوت گزارش گیری نمائید.نام طرف حسا ب، شما می توانید براساس نام طرف حساب گزارش گیری نمائید.شماره حساب بانکی، شما می توانید براساس شماره حسابهای بانکی متفاوت گزارش گیری نمائید.بانک، شما می توانید براساس نام بانکهای متفاوت گزارش گیری نمائید.شعبه، شما می توانید براساس نام شعبه های متفاوت بانک گزارش گیری نمائید.تاریخ وصول، شما می توانید مابین دوتاریخ وصول متفاوت گزارش گیری نمائید.فقط چکهای اول، شما می توانید فقط چکهایی که مربوط به ابتدای دوره میباشند گزارش گیری نمائید.نمایش کلیه چکهای موجود، این گزارش کلیه چکهای موجود را نمایش می دهد بدون در نظر گرفتن وضعیت چک. نمایش سابقه چک، این گزارش طبق تصویری که مشاهده می کنید می توانید گردش یک چک را درسیستم ردیابی نمائید . همچنین سابقه آن چک را به همراه شماره اسناد مربوطه و وضعیت آن نمایش می دهد.برای انجام این کار طبق آنچه که در تصویر می بینید می توانید یا براساس شماره چک F5 و یا براساس پشت نمره چک F6 با استفاده از کلید نمایش سابقه F2 می توانید گزارش بگیرید . گزارشات حسابداری صورت وضعیت دفتری، این گزارش مانده کلیه حسابها را به تفکیک کل، معین، تفصیلی نمایش می دهد . این گزارش این امکان را به شما می دهید که با انتخاب هر کدام از سرفصل های بالاتر بتوانید سرفصل جزء آن را ببنید بعنوان مثال با انتخاب سرفصل بانکها که یک سرفصل کل است می توانید معین های آنرا بعنوان مثال (بانک ملی جاری 896 ) را مشاهده نمائید . طبق تصویری که مشاهده می کنید با استفاده از کلید (( نمایش ریز اطلاعات )) جزئیات هر سرفصل را مشاهده می کنید و با استفاده از کلید (( چاپ اطلاعات )) می توانید پیش نمایش چاپ این گزارش را مشاهده نمائید.همچنین با استفاده از کلید نمایش سند می توانید اسنادی را که آن حساب در آن درگیر بوده است را مشاهده کنید. نمایش اسناد حسابداری، این گزارش اسناد حسابداری را طبق آنچه طراحی نموده اید نمایش می دهد برای انجام این کار شما سه شرط متفاوت دارید که می توانید با انتخاب سه گزینه نمایش کلیه اسناد صادره، کلیه اسناد را از ابتدا تا انتها نمایش می دهد.از شماره سند، شما می توانید مابین دو شماره سند متفاوت گزارش گیری نمائید.از تاریخ، شما می توانید مابین دو تاریخ متفاوت گزارش گیری نمائید.در ضمن اگر (( نمایش اسناد در یک صفحه را تیک بزنید )) اسناد را به صورت تفکیک شده در یک صفحه A4 نمایش می دهد و اگر (( نمایش اسناد به ترتیب ورود )) را تیک بزنید اسناد را طبق آنچه ثبت می نمائید نمایش می دهد .گزارش دفاتر حسابداری، دفتر کل، این گزارش از حسابهای کل شما گزارش می گیرد طبق تصویری که مشاهده می کنید با انتخاب عنوان حساب ( برای جستجو می توانید از کلید استفاده نمائید) و با استفاده از شروط نمایش کل اطلاعات براساس شماره سند (مابین دو شماره متفاوت) براساس تاریخ سند (مابین دو تاریخ متفاوت)می توانید گزارش بگیرید . همچنین با تیک زدن (( نمایش با توضیحات سند )) می توانید در گزارش توضیحات مربوط به سند را مشاهده کنید.دفتر معین، طریقه استفاده از این گزارش همانند دفتر کل میباشد با این تفاوت که شما براساس حسابهای معین گزارش می گیرید.دفتر تفصیلی، طریقه استفاده از این گزارش همانند دفتر کل یا معین میباشد با این تفاوت که شما براساس حسابهای تفصیلی گزارش می گیرید.دفتر روزنامه، جهت گزارش گیری از کلیه اسناد حسابداری از ابتدا تا انتها می توانید از این قسمت استفاده نمائید. شما در این قسمت چهار شرط مختلف دارید که با توجه به انتخاب هریک از شروط می توانید گزارش بگیرید. نمایش کل دفتر روزنامه نمایش دفتر روزنامه در تاریخ خاص نمایش دفتر روزنامه مابین دو بازه تاریخی نمایش دفتر روزنامه مابین دو بازه شماره سندگزارش معین اشخاص، این گزارش از صورت وضعیت عملکرد مالی یک طرف حساب میباشد . این گزارش به شما نمایش می دهد که چه اسنادی برای طرف حساب انتخاب شده در سیستم صادر گردیده برای استفاده از این قسمت ابتدا عنوان حساب را مشخص نمائید (عنوان حساب شما اسامی طرف حسابها میباشند که توسط کلید می توانید جستجو کنید)دراین گزارش مطابق با آنچه که در تصویر می بینید می توانید براساس یکی از شرط های، نمایش کل اطلاعات نمایش براساس بازه شماره اسناد نمایش براساس بازه تاریخ گزارش بگیرید. با تیک زدن (( نمایش با توضیحات سند )) توضیحات مربوط به هر سند را مشاهده می کنید همچنین با تیک زدن (( نمایش با ریز چکها )) ریز چکهای مربوط به اسنادی که ضمائم بانکی دارند را مشاهده می کنید. گزارش معین صندوق، نحوه استفاده از این گزارش همانند دفتر معین اشخاص است با این تفاوت در قسمت عنوان حساب شمالیست صندوق های تعریف شده سیستم را دارید و همچنین گزینه (( نمایش با ریز چکها )) را دیگر نخواهید داشت . گزارش معین بانک، نحوه استفاده از این گزارش همانند دفتر معین صندوق است با این تفاوت در قسمت عنوان حساب شمالیست حسابهای بانکی تعریف شده سیستم را دارید .گزارش ترازنامه، این گزارش تراز حسابهای شما را تا هر لحظه ای که اطلاعات ثبت کرده اید نمایش می دهد. در این ترازنامه کلیه سرفصلهایی که در گروه دارائیهای جاری و ثابت را در مقابل بدهی و حقوق صاحبان سرمایه قرار می دهد تا از لحاظ بالانس مالی قیاس کند.طبق تصویری که مشاهده می کنید با باز شدن این پنجره ابتدا روی دکمه (( محاسبه تراز نامه )) کلیک نمائید تا پس از وقفه کوتاهی گزارش را به شما دهد همچنین برای چاپ این گزارش از دکمه (( تهیه گزارش )) استفاده نمائید.گزارش ترازآزمایشی، این گزارش شامل 4 گزینه (تراز 2، 4، 6 و 8 ستونی ) می باشد . با انتخاب تراز هر یک از گزینه ها و با انتخاب یکی از شروط کل، معین و تفصیلی تراز حسابهای کل تراز حسابهای معین تراز حسابهای تفصیلیمی توانید گزارشی طبق تصا ویر زیر داشته باشید، ، تراز 4 ستونی، تراز 6 ستونی، تراز 8 ستونی، این گزارش صورت وضعیت سود و زیان شما را از ابتدای دوره مالی تا تاریخ جاری نمایش می دهد. که فرمول آن به شرح زیر می باشد، موجودی اول دوره انبار + میزان کل خریدها با کسر مرجوعی و تخفیفاتموجودی کالای آماده برای فروش قیمت تمام شده کالای فروش رفته، میزان کل فروشها با کسر مرجوعی و تخفیفاتسود و زیان ناویژه=>هزینه های غیر عملیاتی، درآمدهای غیر عملیاتی + سود و زیان ناویژهسود و زیان ویژه =>برای محاسبه سود و زیان روی دکمه (( محاسبه سود و زیان )) کلیک نمائید . همچنین برای چاپ این گزارش از دکمه (( تهیه گزارش )) استفاده نمائید.تنظیمات، مدیریت برنامه، این قسمت دارای سه صفحه متفاوت میباشد که هریک عملکرد خاص خود را دارد در اصل تنظیمات سیستم نرم افزاری شما از این قسمت صورت می گیرد. طبق تصا ویری که مشاهده می کنید به ترتیب هر صفحه توضیح داده می شود، مشخصات شخصی، شما در این صفحه مشخصات شخصی خود را اعم از نام، نام شرکت، نام سازمان نام مدیر مسئول، مدیر عامل نشانی تلفن نمابر، فاکس کد اقتصادی پست الکترونیکی (E، Mail )میباشد که از این اطلاعات جهت سرپرگ و پاورقی گزارشات استفاده می گردد.فعال سازی، عدم فعال سازی، برای اینکه در سیستم بتوانید یکسری قسمتها را فعال و یا غیر فعال نمائید از این قسمت استفاده می کنید .  اعلام وصول چکها اتوماتیک در ابتدای برنامه اجرا گردد.(هنگامی که سیستم نرم افزاری شما اجرا می گردد.این قسمت در ابتدای برنامه به شما در مورد تاریخ سررسید چکها هشدار می دهد) فعال سازی رمز ورود هنگام اجرای برنامه (با تیک زدن این قسمت هنگامی که برنامه را اجرا می کنید پنجره ای باز می شود که از شما نام کاربر وکلمه عبور را می پرسد) بعداز صدور سند حسابداری، پیش نمایش سند روئیت گردد. (پس از اینکه شما سند حسابداری را ثبت مینمائید اتوماتیک پیش نمایش چاپ سند را به شما نشان می دهد) قبل از خروج از برنامه در مسیر تعیین شده سیستم اتوماتیک کپی پشتیبان بگیرد. (با استفاده از این امکان و مشخص نمودن مسیر ذخیره و بازیابی از طریق فرم ذخیره و بازیابی اطلاعات اتوماتیک قبل از خروج یک کپی از اطلاعات شما برروی دیسک سخت افزاری می گیرد) نمایش هشدار اعتبار سنجی مشتری با استفاده از این امکان اگر برای طرف حسابهای خود اعتبار مشخص نموده اید وقتی بخواهید فاکتور نسیه بیش از حد اعتبار طرف حساب ثبت نمائیدسیستم به شما هشدار می دهد. فعال نمودن تفصیلی در مراودات مالی (فقط هزینه، درآمد) این امکان به شما این اجازه را می دهد که در مراودات مالی بتوانید از سرفصلهای تفصیلی در بخشهای هزینه و درآمد استفاده نمائید. امکان استفاده از کد طرف حساب غیر اتوماتیک (این امکان اجازه به شما می دهد که کد طرف حسابهای خود را بصورت دستی ولی به اندازه 4 رقم (0001 ) وارد نمائید. تعیین وضعیت اندازه صفحه مانتیور (با استفاده از این امکان می توانید صفحه مانیتور خود را به اندازه دلخواه تغییر دهید . که در سیستم بصورت پیش فرض روی (1024 x 768) قرار دارد. مشخص نمودن تعداد روز قبل از سررسید چکها در اعلام وصول (شما می توانید تعیین کنید قبل از سررسید چکهایتان نرم افزار با توجه به روز وارد شده هشدار دهد. نحوه تعریف طرف حساب (این امکان هم می تواند بدهکاران و بستانکاران را در یک حساب قرار دهد هم می تواند بدهکاران و بستانکاران را از هم تفکیک نماید). فاکتـــــــور، این قسمت مربوط به فعال سازی و عدم فعال سازی روی فاکتور است، پس از هریک از عملیات انواع فاکتورها می توانید تیک بزنید که پیش نمایش فاکتور نمایش داده شود یا خیر در فاکتور نتوان فروش منفی انجام داد (با استفاده از این امکان اگر در فاکتور بخواهید کالایی که زیر موجودی صفر باشد را بفروشید سیستم هشدار می دهد. نحوه محاسبه اتوماتیک پس از ثبت فاکتور دارای سه گزینه (هیچکدام، پس از تائید فاکتور فروش کلیه مبلغ نقد محسوب گردد و پس از تائید فاکتور فروش کلیه مبلغ نسیه محسوب گردد ) میباشد. برای ذخیره سازی هریک از انتخابها برروی دکمه (( تائید )) کلیک نمائید.(( امکانات ))، سطح دسترسی کاربران، این قسمت برای امنیت سیستم، رمز گذاری و دادن دسترسی های خاصی به کاربران میباشد. برای استفاده از این قسمت ابتدا روی دکمه (( کاربر جدید )) کلیک نمائید سپس پنجره ای باز می شود که نام کاربر و رمز عبور را می پرسد پس از وارد کردن نام و رمز عبور در فرم اصلی نام کاربر در لیست کاربران قرار می گیرد. طبق آنچه که در تصویر می بیند درختواره ای از منوهای برنامه نمایش داده می شود که با گذاشتن تیک به کاربر دسترسی استفاده از آن قسمت را می دهید .و با برداشتن تیک حق دسترسی را از آن کاربر می گیرید. حتما پس از دادن دسترسی روی دکمه (( تائید دسترسی )) کلیک نمائید.برای ویرایش نام و یا رمز عبور کاربر روی دکمه (( ویرایش کاربر )) کلیک نمائید . همچنین برای حذف کاربر از دکمه (( حذف کاربر )) استفاده کنید. دو دکمه (( باز کردن لیست )) و (( بستن لیست )) برای باز و بسته کردن درختواره مورد استفاده قرار می گیرد.دفتر تلفن، با استفاده از این قسمت می توانید تلفنها و اطلاعات مربوط به اشخاص را ثبت نمائید .برای استفاده از این قسمت می توانید ابتدا در نوار سمت راست روی دکمه (( گروه بندی F10 )) کلیک نمائید و طبق تصویر گروه بندی نمائید.پس از تعریف گروه بندی در نوار سمت راست روی دکمه (( جدید F7 )) کلیک نمائید طبق تصویر پنجره ای باز می شود که شما با انتخاب گروه اطلاعات را اعم از (نام، تلفن، فاکس، موبایل و ...) را وارد می نمائید .برای ویرایش کردن اطلاعات وارد شده می توانید در نوار سمت راست روی دکمه (ویرایشF6 ) کلیک نمائید.برای حذف اطلاعات نیز از دکمه (( حذف F4 )) استفاده نمائید. برای جستجو از دکمه ((جستجوF3 )) و برای چاپ از دکمه (( گزارش F9 )) استفاده نمائید.در پنجره اصلی دفتر تلفن می توانید اطلاعات را براساس کلیه افراد و یا براساس گروه خاصی فیلتر نمائید.ذخیره و بازیابی اطلاعات، با استفاده از این قسمت می توانید از اطلاعات خود کپی پشتیبان تهیه نمائید . یا کپی پشتیبان تهیه شده را روی سیستم باز گردانید. برای استفاده از این فرم ابتدا مسیر پشتیبان را انتخاب می کنید . سپس روی دکمه (( شروع پشتیبان گیری )) کلیک می نمائید . پس از انجام این کار در لیستی که در تصویر مشاهده می کنید (تاریخ، ساعت، مسیر پشتیبان و نام فایل پشتیبان به همراه نام کاربر و وضعیت) آن را درج می نماید.برگرداندن کپی پشتیبان، با استفاده از این دکمه می توانید از لیست کپی پشتیبان را انتخاب نمائید و آنرا روی سیستم باز گردانید.برگرداندن از مسیر دیگر، اگر کپی پشتیبان شما در لیست وجود نداشت یا به عبارتی در مسیر دیگری بود می توانید از این طریق عمل نمائید و آنرا بازیابی کنید.حذف کپی پشتیبان، با استفاده از این دکمه فایل پشتیبان شما از لیست و همچنین از روی دیسک سخت افزاری بصورت کامل حذف می گردد. گزارش ساز، فرم گزارش ساز پیشرفته نرم افزار سکه برای گزارش های ستونی نرم افزار می باشد.این فرم قابلیت تنظیم کردن اطلاعات برای نمایش بر روی مانیتور و در نهایت خروجی بر روی چاپگر را دارا می باشد. برای گرفتن خروجی هر گزارش در نرم افزار سکه ابتدا باید عنوان گزارش را وارد نمایید سپس بر روی دکمه تهیه گزارش کلیک نمایید تا سیستم به صورت اتوماتیک ستون های گزارش را به همراه اطلاعات آن ثبت می نماید.پس از تایید ستون های گزارش کاربر می تواند عنوان ستون دلخواه خود را تغییر دهد همچنین اندازه هر ستون مشخصات قلم، سایز ستون، و همچنین نمایش یا عدم نمایش ستون مورد نظر در چاپ را می توان تغییر داد.پس از انجام تغییرات مورد نظر در جدول ستونها با کلیک بر روی دکمه ذخیره گزارش تنظیمات شما در سیستم ذخیره می گردد.در قسمت پایین فرم گزارش ساز انتخاب شرط گزارش قرار دارد. کاربر می تواند با انتخاب ستون مورد نظر و همچنین نحوه شرط خود بر روی آن ستون و وارد نمودن مقدار شرط پس از زدن دکمه پیش نمایش، اطلاعاتی که به آن داده شده است اعمال می گردد.با کلیک بر روی دکمه تنظیم چاپگر فرم تنظیمات چاپگر های موجود بر روی سیستم شما باز می گردد.در این فرم کاربر می تواند چاپگر مورد نظر خود را برای چاپ اطلاعات گزارش مربوطه انتخاب نماید.همچنین اطلاعاتی در مورد حالت چاپگر انتخاب شده به کاربر میبا زدن تیک چاپ در فایل می توان خروجی گزارش را در مسیر دلخواه با فورمت .prn ذخیره می گرددبا زدن دکمه چاپ اطلاعات گزارش مستقیما به پرینتر انتخاب شده فرستاده می شود.با زدن کلیک ارسال یه در تمامی گزارشات سیستم سه گزینه 1، Excel 2، Text 3، Html نمایان می گردد که با انتخاب هر کدام از گزینه های مربوطه می توان اطلاعات را با تنظیمات انجام داده شده بر روی گزارش در محل دلخواه ایجاد می نماید.با کلیک بر روی دکمه پیش نمایش اطلاعات در فرم گزارش ساز خروجی نهایی گزارش مورد نظر برای نمایش بر روی مانیتور به کاربر نمایش داده می شود.در فرم پیش نمایش اطلاعات در منوی پرونده با کلیک بر روی گزینه طراحی گزارش و یا کلید میانبر ctrl+D فرم مربوطه نمایان می گردد.در فرم طراحی گزارش که شامل چندین تب می باشد تب اول از سمت چپ گزینه ها می باشد که شامل تغییر تنظیمات پیش نمایش، رسم خطوط، تنظیمات ردیف ها در پیش نمایش اطلاعات و نمایش یا عدم نمایش جداول مربوط به گزارش در چاپ می باشد که کاربر می تواند با انجام هر تفییر در سمت راست فرم نتیجه آن را مشاهده نماید.تب دوم که تب رنگها می باشد برای تغییر رنگ ردیف های گزارش می باشد که می توان در چاپگرهای رنگی رنگ دلخواه را برای ردیف مربوطه انتخاب نمود. همچنین با زدن تیک های شفاف سازی کلیه تنظیمات به صورت سیاه سفید در می آید که برای چاپگرهای سیاه سفید می باشد.تب سوم که تب فونتهای ردیفهای پیش نمایش اطلاعات می باشد.در این قسمت کاربر می تواند تغییرات مورد نظر خود را بر روی قلم های سیستم انجام دهد و هر منو را به صورت منفرد از دیگر قسمتهای گزارش تغییر دهد همچنین تغییرات لازم را در سمت راست سیستم مشاهده نماید.تب چهارم که تب رفتارها می باشد.در این بخش کاربر می تواند نحوه نمایش اشکال و عبارات در داخل مقادیرکه با تیک زدن موارد و آیتم های روی تب تغییرات گرافیکی، افکتهای سه بعدی، بسط اشکال و گزینش مربوط به مقادیر را وارد می نماید.تب پنجم که تب نهایی فرم طراحی گزارش می باشد . تب متفرقه است. در این تب نحوه نمایش ردیف ها بصورت درختواره و همچنین نمایش مقادیر بلی یا خیر انتخاب می گردد.نحوه مسطح بودن اشکال و یا سه بعدی بودن آنان در سیستم و در نمایش چاپ را نیز می توان در این بخش از نرم افزار تنظیم نمود.در نهایت با کلیک بر روی دکمه خصوصیات عنوان در این فرم فرم عنوان گزارش رویت می گردد.در قسمت سبک می توان انتخاب کنید که عنوان مورد نظر در کدام صفحات نمایش داده شود.در تب خصوصیات نیز می توانید مشخصات قلم و رنگ و همچنین تراز صفحات را به دلخواه تدر مرحله بعدی با کلیک بر روی منوی پرونده و دکمه تنظیم چاپ فرم تنظیمات صفحه برای چاپ بر روی پرینتر باز می شود.در تب اول این فرم (تب صفحه) اطلاعات مربوط به ورقی که داخل پرینتر قرار دارد را می توانید بررسی و عوض نمدر تب دوم که تب حاشیه ها می باشد. همانطور که از نام و ظاهر فرم مشخص است فاصله شروع و اتمام مطالب و خطوط از حاشیه را می توان تنظیم تب سوم بالا صفحه، پایین صفحه که شامل شش بخش یک فرم چاپی می باشد. کاربر می تواند با انتخاب هر بخش اطلاعات لازم برای نوشتن در آنجارا وارد نماید. همچنین با استفاده از یکسری اشکال موجود از قبیل تاریخ، ساعت، شماره صفحه و... اطلاعات را به صورت اتومایک در ناحیه دلخواه بر روی صفحه چاپ نماید.تب آخر این فرم تب پیمایش می باشد. کاربر می تواند در این قسمت به صورت دستی اندازه نمایشفرم برای کاربر را می توان تنظیم کرد.با کلیک بر روی دکمه چاپ... فرم تنظیمات چاپ نیز از این مکان باز می شود.که کلید میانبر آن فرممی باشد.با کلیک بر روی منوی قالب گزینه ضمیمه... فرم تغییر رنگ زیر صفحه فرم چاپ باز می شود که می توانید رنگ آنرا به دلخواه پر نمود.با کلیک بر روی منوی قالب گزینه زمان و تاریخ فرم زیر نمایان می گردد. کاربر می تواند در این فرم قالب تاریخ (فورمت نمایش)در چاپ و پیش نمایش را مشخص نمود و همچنین فورمت زمان چاپ گزارش را مشخص کرد.با کلیک بر روی منوی قالب و انتخاب گزینه شماره بندی صفحه... فرم قالب شماره صفحه نمایان می گردد.در این فرم فرمتهای شماره صفحه را از بین گزینه های عددی، حروف لاتین، حروفیونانی و ... انتحاب می نمایید.همچنین شماره شروع را نیز می توانید مشخص نمایید.در صورتی که از تنظیمات خود رضایت مطلوب را نداشته باشید می توانید با کلیک بر روی دکمه پیش فرض تغییرات را به حالت اول خود برگردانید.
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2670